รู้จัก ARK Next Generation ของ Cathie Wood ลงทุนอะไรทำไมถึงถูกเรียก กองทุนแห่งอนาคต

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เป็นที่พูดถึงและได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ทำให้กองทุน Active ETFs ที่ลงทุนด้านนวัตกรรมของบริษัท ARK Investment ภายใต้การบริหารของ Cathie Wood นักลงทุนชื่อดังระดับโลกได้รับความนิยมไปด้วย เนื่องจากสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ในระดับสูง 

Thairath Money พาทำความรู้จักกองทุนนวัตกรรมแห่งอนาคต ARK Next Generation Internet หรือ ARKW ที่หลายบลจ.ในไทยเลือกลงทุน

รู้จัก ARKW

กองทุน ARK Next Generation Internet (ARKW) เป็นกองทุน ETFs ที่บริหารโดย ARK Investment Management หนึ่งในบลจ.ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ โดยเน้นลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต

และธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นจากผู้ใช้งานทั่วโลก โดยจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ NYSE Arca (NYSE ARCA) มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 34 ตัว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 63.94 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าธรรมเนียม 0.88%

นโยบายการลงทุน

ทั้งนี้ กองทุน ARK เป็นกองทุน ETFs ที่บริหารแบบเชิงรุก (Active Fund) มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้น S&P 500 Index [SPX] และ MSCI World Index [M1WO] เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตระยะยาว ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไปยังระบบคลาวด์

ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ ได้แก่ ธุรกิจ Cloud Computing, การซื้อขายออนไลน์ (E-Commerce), การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Itelligence) ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ Internet of Things (IOT) ที่เชื่อมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, เทคโนโลยี Blockchain และ P2P Lending (สินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้) 

รายละเอียดพอร์ตการลงทุน

การลงทุนหุ้นใน 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน)

1.COINBASE GLOBAL INC-CLASS A: COIN

สัดส่วนการถือ 10.32% มูลค่า 162,374,441.16 ดอลลาร์สหรัฐ

2.ROKU INC: ROKU

สัดส่วนการถือ 7.42% มูลค่า 116,779,887.00 ดอลลาร์สหรัฐ

3.BLOCK INC: SQ

สัดส่วนการถือ 7.37% มูลค่า 115,932,130.16 ดอลลาร์สหรัฐ

4.GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC: GBTC

สัดส่วนการถือ 6.99% มูลค่า 109,996,796.25 ดอลลาร์สหรัฐ

5.TESLA INC: TSLA

สัดส่วนการถือ 6.07% มูลค่า 95,466,603.02 ดอลลาร์สหรัฐ

6.ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A: ZM

สัดส่วนการถือ 5.60% มูลค่า 88,097,159.43 ดอลลาร์สหรัฐ

7.UNITY SOFTWARE INC: U

สัดส่วนการถือ 5.48% มูลค่า 86,195,504.37 ดอลลาร์สหรัฐ

8.ROBINHOOD MARKETS INC-A: HOOD

สัดส่วนการถือ 4.76% มูลค่า 74,981,881.48 ดอลลาร์สหรัฐ

9.UIPATH INC-CLASS A: PATH

สัดส่วนการถือ 4.71% มูลค่า 74,193,884.57 ดอลลาร์สหรัฐ

10.SHOPIFY INC-CLASS A: SHOP

สัดส่วนการถือ 4.65% มูลค่า 73,160,579.91 ดอลลาร์สหรัฐ

ผลการดำเนินการย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน)

เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน ARKW กับดัชนีอ้างอิง S&P 500 และ MSCI World ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ พบว่า กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าดัชนีอ้างอิงได้

โดยแจกแจงผลตอบแทนได้ดังนี้

ผลตอบแทนระยะ 1 เดือน
ARKW 10.56%, SPX 6.61%, M1WO 6.05%

ผลตอบแทนระยะ 3 เดือน
ARKW 9.33%, SPX 8.74%, M1WO 6.83% 

ผลตอบแทนจากต้นปีถึงปัจจุบัน
ARKW 52.03%, SPX 16.89%, M1WO 15.09%

ผลตอบแทนระยะ 1 ปี
ARKW 19.63%, SPX 19.59%, M1WO 18.51%

ผลตอบแทนระยะ 3 ปี
ARKW-10.40%, SPX 14.60%, M1WO 12.18% 

ผลตอบแทนระยะ 5 ปี
ARKW 4.48%, SPX 12.31%, M1WO 9.07% 

ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง
ARKW 15.79%, SPX 11.78%, M1WO 8.47%