หุ้นรับเศรษฐกิจฟื้น!!

บล.เอเซียพลัส เผยผ่านบทวิเคราะห์ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 วงเงิน 3.60 ล้านล้านบาท ที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปี เป็น SENTIMENT เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง อาทิ SCC, SCCC, TASCO, STEC, CKขณะที่ ครม.เคาะงบโครงการ DIGITAL WALLET 1.22 แสนล้านบาท คาดเข้าสภาฯ 17 ก.ค.67

แหล่งที่มาของเงิน คือ ภาษีและรายได้อื่น 10,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบฯ 112,000 ล้านบาท ถือเป็น SENTIMENT เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มอาหาร-ค้าปลีก/ค้าส่ง อาทิ CPALL, CBG, ICHI, OSP, TFG, BTG, CPAXT, BJC

หุ้นทั้ง 2 กลุ่มที่ได้ประโยชน์ ยังมีปัจจัยอื่นบวกหนุน นั่นคือ กำไรงวด 2Q67 ที่ BLOOMBERG CONSENSUS คาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY โดย CONS +446%QoQ/+13%YoY, FOOD +75%QoQ/+416%YoY, COMM +1%QoQ/+28%YoY(อ้างอิงจากหุ้นเพียง 99 บริษัทที่มีข้อมูลเท่านั้น) ถือเป็นโอกาสสะสมเพื่อคาดหวังผลกำไรระยะสั้น-กลางได้

สรุปความคืบหน้าของการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ และโครงการ DIGITAL WALLET ทำให้ภาพเศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวเด่นชัดเจนดังที่ตลาดหวังไว้ โดยหุ้นกลุ่มที่คาดได้ประโยชน์คือ หุ้นกลุ่ม CONS-FOOD-COMM ซึ่งกำไรงวด 2Q67 BLOOMBERG CONSENSUS คาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จึงแนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มดังกล่าว

ด้าน บล.เคจีไอ ระบุในบทวิเคราะห์ ว่า GDP ไตรมาส 2 อาจออกมาสูงกว่าที่ CONSENSUS คาดที่ 1.8-1.9% YoY เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐพุ่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่เริ่มมีความชัดเจนจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคก้าวไกล และสถานะของนายกฯเศรษฐา รวมทั้งการผลักดันมาตรการ DIGITAL WALLET ให้ออกมาได้อย่างน้อย สำหรับคนไทยกลุ่มแรก 15 ล้านคน เป็น 3 ปัจจัยที่น่าจะหนุนหุ้นธีมเศรษฐกิจไทย (domestic plays) ในเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ ราคาหุ้น domestic plays ส่วนใหญ่เทรดอยู่ที่ valuations น่าสนใจ เป็นจังหวะดีที่จะเข้าสะสมก่อนที่จะมีกระแสข่าวบวกในประเด็นต่างๆ แนะนำ 6 หุ้นที่เข้าธีมสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ดังนี้ BBL , KTB, MTC, CPALL, CK, CBG!!

อินเด็กซ์ 51

คลิกอ่านคอลัมน์ “เงาหุ้น” เพิ่มเติม